近一月大成企业能力驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成企业能力驱动混合A010178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0859 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0890 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0832 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0895 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0863 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1010 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1080 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1044 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1030 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1057 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1055 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0995 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0969 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0971 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0944 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0908 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0860 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1000 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0999 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0971 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1097 |
-0.48% |
