近一月大成企业能力驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成企业能力驱动混合A010178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0222 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0220 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0229 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0308 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0412 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0409 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0391 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0492 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0404 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0404 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0468 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0460 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0475 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0432 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0432 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0377 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0353 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0336 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0381 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0333 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0353 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0323 |
0.27% |
