近一月大成恒生科技ETF(QDII)|恒生科技基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生科技ETF(QDII)159740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5374 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5410 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5418 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5432 |
-2.10% |
| 2026-09-09 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5546 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5592 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5683 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5739 |
2.18% |
| 2026-09-03 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5614 |
-1.12% |
| 2026-09-02 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5677 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5716 |
-1.54% |
| 2026-08-31 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5804 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5785 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5807 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5814 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5771 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5774 |
-3.62% |
| 2026-08-21 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5983 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5911 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5893 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.5963 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.6009 |
1.55% |
