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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.1150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601077 | 渝农商行 | 4.57% | 1.76% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4.25% | 1.43% |
| 603619 | 中曼石油 | 2.29% | 2.12% |
| 601872 | 招商轮船 | 2.25% | 1.37% |
| 600176 | 中国巨石 | 2.10% | -1.57% |
| 300677 | 英科医疗 | 2.02% | -2.10% |
| 603995 | 甬金股份 | 2.02% | 0.70% |
| 002262 | 恩华药业 | 1.99% | -1.17% |
| 601857 | 中国石油 | 1.83% | 1.89% |
| 002948 | 青岛银行 | 1.54% | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0094 | 6.02% |
| 大成科技创新混合C | 2.9423 | 6.02% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6283 | 4.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1531 | 4.57% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1525 | 4.57% |
| 深成长ETF大成 | 1.4333 | 4.10% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4090 | 4.02% |
| 大成成长进取混合A | 1.6474 | 3.84% |
| 大成成长进取混合C | 1.6139 | 3.84% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3830 | 3.83% |