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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.1460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300251 | 光线传媒 | 9.82% | 2.89% |
| 000725 | 京东方A | 8.15% | 1.16% |
| 000651 | 格力电器 | 6.38% | 1.41% |
| 603260 | 合盛硅业 | 6.13% | 1.80% |
| 000997 | 新大陆 | 5.74% | 2.87% |
| 300408 | 三环集团 | 4.73% | 2.35% |
| 601888 | 中国中免 | 3.93% | 3.24% |
| 300151 | 昌红科技 | 3.86% | 0.54% |
| 300674 | 宇信科技 | 3.74% | 3.61% |
| 688458 | 美芯晟 | 3.44% | 2.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9754 | 2.40% |