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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.1460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000997 | 新 大 陆 | 8.47% | 0.39% |
| 002156 | 通富微电 | 8.24% | 2.83% |
| 300408 | 三环集团 | 7.41% | 2.44% |
| 603806 | 福斯特 | 7.38% | 0.30% |
| 300674 | 宇信科技 | 6.90% | 0.60% |
| 002025 | 航天电器 | 6.44% | -3.35% |
| 301033 | 迈普医学 | 5.89% | 2.09% |
| 603260 | 合盛硅业 | 5.34% | 2.50% |
| 300019 | 硅宝科技 | 4.70% | 1.15% |
| 688458 | 美芯晟 | 4.38% | 1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0094 | 6.02% |
| 大成科技创新混合C | 2.9423 | 6.02% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6283 | 4.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1531 | 4.57% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1525 | 4.57% |
| 深成长ETF大成 | 1.4333 | 4.10% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4090 | 4.02% |
| 大成成长进取混合A | 1.6474 | 3.84% |
| 大成成长进取混合C | 1.6139 | 3.84% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3830 | 3.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |