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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.1460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000997 | 新 大 陆 | 8.47% | -1.94% |
| 002156 | 通富微电 | 8.24% | 0.75% |
| 300408 | 三环集团 | 7.41% | -1.14% |
| 603806 | 福斯特 | 7.38% | -0.75% |
| 300674 | 宇信科技 | 6.90% | -0.36% |
| 002025 | 航天电器 | 6.44% | -4.34% |
| 301033 | 迈普医学 | 5.89% | 1.29% |
| 603260 | 合盛硅业 | 5.34% | 1.14% |
| 300019 | 硅宝科技 | 4.70% | 1.64% |
| 688458 | 美芯晟 | 4.38% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.8632 | 2.14% |
| 深成长ETF大成 | 1.4617 | 0.96% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.0250 | 0.92% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.0156 | 0.92% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4358 | 0.91% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 2.2735 | 0.80% |
| 大成科技创新混合A | 3.0548 | 0.77% |
| 大成科技创新混合C | 2.9865 | 0.77% |
| 大成新能源混合发起式C | 1.1712 | 0.62% |