近一月大成正向回报灵活配置混合A|大成正向基金净值查询
查询指定日期范围大成正向回报灵活配置混合A001365净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.5200 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.5300 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.5430 |
-4.08% |
| 2026-09-10 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6060 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6250 |
1.69% |
| 2026-09-08 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.5980 |
1.27% |
| 2026-09-07 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.5780 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.5990 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6210 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6000 |
-2.19% |
| 2026-09-01 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6350 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6580 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6800 |
1.02% |
| 2026-08-27 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6630 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6450 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6270 |
-3.56% |
| 2026-08-24 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6850 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6790 |
3.39% |
| 2026-08-20 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6240 |
2.59% |
| 2026-08-19 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.5830 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6240 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.6250 |
2.27% |
