近一月大成汇享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成汇享一年持有混合C009797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2671 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2687 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2689 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2738 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2747 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2724 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2713 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2731 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2733 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2717 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2753 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2744 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2727 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2721 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2692 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2682 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2684 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2706 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2686 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2688 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2713 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2698 |
0.32% |
