近一月大成汇享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成汇享一年持有混合C009797净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1276 |
-0.04% |
2024-04-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1280 |
0.19% |
2024-04-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1259 |
0.00% |
2024-04-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1259 |
-0.26% |
2024-04-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1288 |
-0.39% |
2024-04-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1332 |
0.09% |
2024-04-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1322 |
0.00% |
2024-04-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1322 |
0.47% |
2024-04-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1269 |
-0.34% |
2024-04-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1308 |
0.46% |
2024-04-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1256 |
0.07% |
2024-04-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1248 |
0.05% |
2024-04-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1242 |
0.00% |
2024-04-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1242 |
-0.07% |
2024-04-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1250 |
-0.16% |
2024-04-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1268 |
0.37% |
2024-04-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1226 |
0.08% |
2024-04-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1217 |
0.68% |
2024-03-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1141 |
0.30% |
2024-03-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1108 |
0.21% |
2024-03-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1085 |
0.12% |