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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0610元 |
| 2018-12-11 | 每份派现金0.1688元 |
| 2017-11-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 6.78% | -0.94% |
| 00762 | 中国联通 | 6.01% | -0.59% |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.97% | -1.50% |
| 002233 | 塔牌集团 | 4.12% | -0.74% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.91% | 0.41% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.72% | -0.50% |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.68% | 0.07% |
| 02423 | 贝壳-W | 3.57% | -2.37% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.53% | -2.96% |
| 00763 | 中兴通讯 | 3.16% | -3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
| 大成绝对收益C | 0.7157 | 0.75% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 0.9913 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式C | 0.9899 | 0.51% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成消费主题混合A | 2.0329 | 0.07% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0529 | 0.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 0.06% |
| 大成惠明纯债债券A | 1.0845 | 0.03% |
| 大成惠福纯债债券A | 1.1678 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |