近一月大成景盈债券A|大成景盈债券基金净值查询
查询指定日期范围大成景盈债券A006811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成景盈债券A |
1.0161 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
大成景盈债券A |
1.0163 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
大成景盈债券A |
1.0166 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
大成景盈债券A |
1.0163 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
大成景盈债券A |
1.0161 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
大成景盈债券A |
1.0158 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
大成景盈债券A |
1.0158 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
大成景盈债券A |
1.0154 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
大成景盈债券A |
1.0161 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
大成景盈债券A |
1.0164 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
大成景盈债券A |
1.0165 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
大成景盈债券A |
1.0373 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
大成景盈债券A |
1.0369 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
大成景盈债券A |
1.0372 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
大成景盈债券A |
1.0375 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
大成景盈债券A |
1.0378 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
大成景盈债券A |
1.0376 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
大成景盈债券A |
1.0376 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
大成景盈债券A |
1.0375 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
大成景盈债券A |
1.0375 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
大成景盈债券A |
1.0375 |
0.02% |
