近一月大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债ETF大成159113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
科创债ETF大成 |
102.3053 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
科创债ETF大成 |
102.3074 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
科创债ETF大成 |
102.2914 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
科创债ETF大成 |
102.2875 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
科创债ETF大成 |
102.2864 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
科创债ETF大成 |
102.2793 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
科创债ETF大成 |
102.2661 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
科创债ETF大成 |
102.2374 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
科创债ETF大成 |
102.2209 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
科创债ETF大成 |
102.2010 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
科创债ETF大成 |
102.2022 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
科创债ETF大成 |
102.1789 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
科创债ETF大成 |
102.1751 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
科创债ETF大成 |
102.1816 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
科创债ETF大成 |
102.1924 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
科创债ETF大成 |
102.1921 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
科创债ETF大成 |
102.1898 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
科创债ETF大成 |
102.1713 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
科创债ETF大成 |
102.1770 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
科创债ETF大成 |
102.1791 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
科创债ETF大成 |
102.1661 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
科创债ETF大成 |
102.1324 |
0.02% |
