近一月大成投资严选六月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成投资严选六月持有混合A011834净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4616 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4688 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4620 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4759 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4868 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4918 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4888 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4888 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4789 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4795 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4921 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4884 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4800 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4761 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4664 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4668 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4549 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4647 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4779 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4737 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4827 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4766 |
0.03% |
