近一月大成投资严选六月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成投资严选六月持有混合A011834净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4163 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4179 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4153 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4127 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4119 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4143 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4103 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4082 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4003 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4076 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4102 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4013 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4084 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4059 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4135 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4164 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4164 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4170 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4183 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4211 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4134 |
0.16% |
