近一月大成景荣债券C|大成景荣保本C基金净值查询
查询指定日期范围大成景荣债券C002645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成景荣债券C |
1.1377 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
大成景荣债券C |
1.1347 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
大成景荣债券C |
1.1371 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
大成景荣债券C |
1.1388 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
大成景荣债券C |
1.1382 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成景荣债券C |
1.1388 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
大成景荣债券C |
1.1385 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
大成景荣债券C |
1.1386 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
大成景荣债券C |
1.1386 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
大成景荣债券C |
1.1380 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成景荣债券C |
1.1383 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
大成景荣债券C |
1.1380 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
大成景荣债券C |
1.1383 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
大成景荣债券C |
1.1380 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
大成景荣债券C |
1.1375 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
大成景荣债券C |
1.1386 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
大成景荣债券C |
1.1397 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
大成景荣债券C |
1.1401 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
大成景荣债券C |
1.1404 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
大成景荣债券C |
1.1417 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
大成景荣债券C |
1.1421 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
大成景荣债券C |
1.1421 |
-0.01% |
