近一月大成景荣债券C|大成景荣保本C基金净值查询
查询指定日期范围大成景荣债券C002645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成景荣债券C |
1.1680 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
大成景荣债券C |
1.1686 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
大成景荣债券C |
1.1716 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
大成景荣债券C |
1.1741 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
大成景荣债券C |
1.1761 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
大成景荣债券C |
1.1756 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
大成景荣债券C |
1.1777 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
大成景荣债券C |
1.1697 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
大成景荣债券C |
1.1750 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
大成景荣债券C |
1.1753 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
大成景荣债券C |
1.1797 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
大成景荣债券C |
1.1863 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
大成景荣债券C |
1.1830 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
大成景荣债券C |
1.1873 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
大成景荣债券C |
1.1781 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
大成景荣债券C |
1.1771 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
大成景荣债券C |
1.1788 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
大成景荣债券C |
1.1843 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
大成景荣债券C |
1.1810 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
大成景荣债券C |
1.1810 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
大成景荣债券C |
1.1984 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
大成景荣债券C |
1.2008 |
0.92% |
