近一月大成兴远启航混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成兴远启航混合A019357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成兴远启航混合A |
0.9990 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
大成兴远启航混合A |
0.9992 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
大成兴远启航混合A |
1.0044 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
大成兴远启航混合A |
0.9988 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
大成兴远启航混合A |
1.0084 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
大成兴远启航混合A |
1.0170 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
大成兴远启航混合A |
1.0212 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
大成兴远启航混合A |
1.0190 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
大成兴远启航混合A |
1.0204 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
大成兴远启航混合A |
1.0136 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
大成兴远启航混合A |
1.0140 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
大成兴远启航混合A |
1.0217 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
大成兴远启航混合A |
1.0197 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
大成兴远启航混合A |
1.0166 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
大成兴远启航混合A |
1.0160 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
大成兴远启航混合A |
1.0107 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
大成兴远启航混合A |
1.0114 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
大成兴远启航混合A |
1.0032 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
大成兴远启航混合A |
1.0102 |
-1.09% |
| 2026-08-20 |
大成兴远启航混合A |
1.0213 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
大成兴远启航混合A |
1.0173 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
大成兴远启航混合A |
1.0294 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
大成兴远启航混合A |
1.0254 |
-0.10% |
