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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成专精特新混合A | 1.0204 | 4.52% |
| 大成专精特新混合C | 0.9922 | 4.52% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7014 | 3.99% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.6829 | 3.99% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.0755 | 3.78% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3811 | 3.59% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3773 | 3.59% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4627 | 3.33% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4255 | 3.33% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6298 | 3.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |