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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0310元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6107 | 3.28% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9553 | 3.26% |
| 大成中证360A | 1.7415 | 3.21% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4129 | 2.91% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3774 | 2.91% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9755 | 2.53% |
| 大成核心趋势混合C | 0.9732 | 2.53% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8292 | 2.53% |