近一月大成彭博农发行债1-3年指数C|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C基金净值查询
查询指定日期范围大成彭博农发行债1-3年指数C009220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0386 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0377 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0375 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0382 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0389 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0383 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0378 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0372 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0372 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0366 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0381 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0388 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0393 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0392 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0387 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0390 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0398 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0403 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0402 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0404 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0404 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
大成彭博农发行债1-3年指数C |
1.0407 |
0.00% |
