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大成惠利纯债债券A(大成惠利纯债) - 基金主页(代码:003574)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.13% 0.56% 2.25% 1.72%
排名 1041/2523 1520/2510 1498/2462 1639/2496
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    • 大成惠利纯债债券A基金档案
    大成惠利纯债债券A(003574)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-14 每份派现金0.0100元
    2026-03-16 每份派现金0.0157元
    2024-12-26 每份派现金0.0070元
    2024-06-11 每份派现金0.0102元
    2024-03-18 每份派现金0.0100元
    大成基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
    大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
    大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
    大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
    创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
    大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
    大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
    大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
    大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
    大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
    博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
    招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
    招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
    招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
    华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
    汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
    博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
    华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
    华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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