近一月大成睿享混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成睿享混合A008269净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
大成睿享混合A |
1.3213 |
-1.35% |
2024-03-26 |
大成睿享混合A |
1.3394 |
0.07% |
2024-03-25 |
大成睿享混合A |
1.3384 |
-1.12% |
2024-03-22 |
大成睿享混合A |
1.3535 |
-0.96% |
2024-03-21 |
大成睿享混合A |
1.3666 |
0.02% |
2024-03-20 |
大成睿享混合A |
1.3663 |
0.47% |
2024-03-19 |
大成睿享混合A |
1.3599 |
-0.40% |
2024-03-18 |
大成睿享混合A |
1.3653 |
1.16% |
2024-03-15 |
大成睿享混合A |
1.3497 |
0.19% |
2024-03-14 |
大成睿享混合A |
1.3471 |
-0.66% |
2024-03-13 |
大成睿享混合A |
1.3561 |
0.41% |
2024-03-12 |
大成睿享混合A |
1.3506 |
0.10% |
2024-03-11 |
大成睿享混合A |
1.3492 |
1.07% |
2024-03-08 |
大成睿享混合A |
1.3349 |
1.40% |
2024-03-07 |
大成睿享混合A |
1.3165 |
-0.14% |
2024-03-06 |
大成睿享混合A |
1.3183 |
0.62% |
2024-03-05 |
大成睿享混合A |
1.3102 |
-1.00% |
2024-03-04 |
大成睿享混合A |
1.3234 |
0.30% |
2024-03-01 |
大成睿享混合A |
1.3195 |
0.59% |
2024-02-29 |
大成睿享混合A |
1.3117 |
1.72% |
2024-02-28 |
大成睿享混合A |
1.2895 |
-1.80% |