近一月大成睿鑫股票A基金净值查询
查询指定日期范围大成睿鑫股票A009069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成睿鑫股票A |
1.3654 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
大成睿鑫股票A |
1.3626 |
1.20% |
| 2026-09-11 |
大成睿鑫股票A |
1.3464 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
大成睿鑫股票A |
1.3525 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
大成睿鑫股票A |
1.3542 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
大成睿鑫股票A |
1.3494 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
大成睿鑫股票A |
1.3483 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
大成睿鑫股票A |
1.3126 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
大成睿鑫股票A |
1.3367 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
大成睿鑫股票A |
1.3296 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
大成睿鑫股票A |
1.3493 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
大成睿鑫股票A |
1.3681 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
大成睿鑫股票A |
1.3498 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
大成睿鑫股票A |
1.3642 |
3.62% |
| 2026-08-26 |
大成睿鑫股票A |
1.3166 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
大成睿鑫股票A |
1.3124 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
大成睿鑫股票A |
1.3081 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
大成睿鑫股票A |
1.3429 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
大成睿鑫股票A |
1.3326 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
大成睿鑫股票A |
1.3202 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
大成睿鑫股票A |
1.4071 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
大成睿鑫股票A |
1.4058 |
2.56% |
