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大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金净值查询(024054)

近一月大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)024054净值及计算阶段收益
近一月024054基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0353 0.63%
2025-12-16 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0288 -0.74%
2025-12-15 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0365 -0.35%
2025-12-12 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0401 0.70%
2025-12-11 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0329 -0.32%
2025-12-10 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0362 0.26%
2025-12-09 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0335 -0.61%
2025-12-08 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0398 -0.11%
2025-12-05 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0409 0.44%
2025-12-04 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0363 -0.02%
2025-12-03 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0365 -0.18%
2025-12-02 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0384 -0.18%
2025-12-01 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0403 0.50%
2025-11-28 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0351 0.27%
2025-11-27 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0323 0.10%
2025-11-26 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0313 0.15%
2025-11-25 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0298 0.43%
2025-11-24 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0254 0.33%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医疗ETF基金 1.7264 1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0084 1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0074 1.61%
大成盛世精选混合A 2.4010 1.57%
大成动态量化配置策略混合A 1.4525 1.57%
大成景禄灵活配置混合A 1.8722 1.55%
大成景禄灵活配置混合C 1.8613 1.54%
大成医药健康股票A 0.6626 1.53%
大成医药健康股票C 0.6513 1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6020 1.46%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕泽 1.5246 0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0427 0.34%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0603 0.34%
前海开源裕源 2.3171 0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0253 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9592 0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.00%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2932 -0.09%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8119 -0.23%
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