近一月大成沪深300增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成沪深300增强发起式C010909净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9418 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9444 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9284 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9371 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9404 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9335 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9381 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9367 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9440 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9398 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9314 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9293 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9307 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9329 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9224 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9193 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9189 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9168 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9082 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9088 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9279 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9292 |
0.52% |
