近一月大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A024616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1027 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1121 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1135 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1348 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1478 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1400 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1349 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1389 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1338 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1300 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1484 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1496 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1513 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1446 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1440 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1360 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1342 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1346 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1410 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1325 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1413 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1398 |
0.84% |
