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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-05-31 | 每份派现金0.0900元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0410元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成睿景C | 2.0850 | 1.46% |
| 大成睿景A | 2.2410 | 1.45% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4290 | 1.45% |
| 大成新锐产业混合A | 5.6660 | 1.43% |
| 有色ETF | 1.7043 | 1.28% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0100 | 1.18% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9919 | 1.17% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9632 | 1.16% |
| 大成聚优成长混合C | 0.9546 | 1.16% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9943 | 1.15% |