近一月大成优享6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成优享6个月持有期混合C026038净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0210 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0221 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0221 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0224 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0240 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0250 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0236 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0242 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0252 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0252 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0237 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0265 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0261 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0268 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0264 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0255 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0256 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0251 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0265 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0266 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0270 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0284 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0280 |
0.28% |
