近一月大成卓享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成卓享一年持有混合C010370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1190 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1189 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1166 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1202 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1208 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1202 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1248 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1248 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1256 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1266 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1240 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1277 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1300 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1321 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1329 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1331 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1314 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1351 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1315 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1303 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1430 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1482 |
0.35% |
