近一月大成核心价值甄选混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成核心价值甄选混合A010929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2929 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2940 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2943 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3013 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3098 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3036 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3114 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3223 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3193 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3120 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3246 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3285 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3357 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3334 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3339 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3319 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3296 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3359 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3370 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3386 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3445 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3454 |
0.76% |
