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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成景恒混合A | 1.8403 | 6.62% |
| 大成专精特新混合A | 0.7647 | 4.07% |
| 大成专精特新混合C | 0.7545 | 4.07% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 0.8557 | 3.95% |
| 大成中证1000指数增强发起式C | 0.8532 | 3.95% |
| 大成北交所两年定开混合C | 0.6853 | 3.63% |
| 大成北交所两年定开混合A | 0.6919 | 3.62% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 0.8911 | 3.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 合润B | 2.2281 | 1.80% |
| 消费进取 | 2.2880 | -0.39% |
| 1.0000 | 0.22% | |
| 1.0000 | -0.22% | |
| 1.9480 | 0.05% | |
| 1.5270 | 52.67% | |
| 互利债A | 1.0000 | -1.48% |
| 1.4960 | 0.07% | |
| 同利A | 1.0000 | -2.72% |
| 0.8170 | -12.35% |
