近一月大成中债3-5年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围大成中债3-5年国开债指数A007507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1308 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1325 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1316 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1308 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1306 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1294 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1288 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1288 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1290 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1279 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1270 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1272 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1264 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1252 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1247 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1236 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1242 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1235 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1238 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1221 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1217 |
-0.04% |
