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大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(007507)

近一月大成中债3-5年国开债A|大成中债3-5年国开债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中债3-5年国开债A007507净值及计算阶段收益
近一月007507基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 大成中债3-5年国开债A 1.1187 0.05%
2025-12-22 大成中债3-5年国开债A 1.1181 -0.04%
2025-12-19 大成中债3-5年国开债A 1.1185 0.07%
2025-12-18 大成中债3-5年国开债A 1.1177 0.02%
2025-12-17 大成中债3-5年国开债A 1.1175 0.08%
2025-12-16 大成中债3-5年国开债A 1.1166 0.01%
2025-12-15 大成中债3-5年国开债A 1.1165 -0.04%
2025-12-12 大成中债3-5年国开债A 1.1170 -0.06%
2025-12-11 大成中债3-5年国开债A 1.1177 0.08%
2025-12-10 大成中债3-5年国开债A 1.1168 0.07%
2025-12-09 大成中债3-5年国开债A 1.1160 0.04%
2025-12-08 大成中债3-5年国开债A 1.1156 0.00%
2025-12-05 大成中债3-5年国开债A 1.1156 0.04%
2025-12-04 大成中债3-5年国开债A 1.1152 -0.04%
2025-12-03 大成中债3-5年国开债A 1.1156 -0.09%
2025-12-02 大成中债3-5年国开债A 1.1166 -0.09%
2025-12-01 大成中债3-5年国开债A 1.1176 0.02%
2025-11-28 大成中债3-5年国开债A 1.1174 0.04%
2025-11-27 大成中债3-5年国开债A 1.1169 -0.02%
2025-11-26 大成中债3-5年国开债A 1.1171 -0.08%
2025-11-25 大成中债3-5年国开债A 1.1180 -0.06%
2025-11-24 大成中债3-5年国开债A 1.1187 0.00%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成科技创新混合A 3.1176 2.06%
大成科技创新混合C 3.0479 2.06%
大成国家安全主题灵活配置混合A 1.5980 1.98%
大成互联网思维混合A 2.1153 1.93%
大成成长进取混合A 1.7103 1.88%
大成成长进取混合C 1.6754 1.88%
大成科创主题混合(LOF)C 2.9385 1.76%
科创大成 2.9984 1.76%
大成积极成长混合C 1.0700 1.71%
大成灵活配置混合A 3.6590 1.70%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.6352 0.68%
华宝0-3年政金债指数C 1.0589 0.06%
华宝0-3年政金债指数A 1.0581 0.05%
华宝0-2年政金债指数C 1.0232 0.05%
科创债ETF富国 100.1434 0.05%
科创债摩 100.2254 0.05%
平安中债1-3年国开债指数A 1.0464 0.04%
平安中债1-3年国开债指数C 1.0412 0.04%
大成中债3-5年国开债指数D 1.1191 0.04%
华宝0-2年政金债指数A 1.0208 0.04%
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