近一月大成景润灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成景润灵活配置混合001364净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0943 |
-0.07% |
2024-04-25 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0951 |
0.38% |
2024-04-24 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0910 |
0.05% |
2024-04-23 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0905 |
-0.46% |
2024-04-22 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0955 |
-0.78% |
2024-04-19 |
大成景润灵活配置混合 |
1.1041 |
0.10% |
2024-04-18 |
大成景润灵活配置混合 |
1.1030 |
-0.11% |
2024-04-17 |
大成景润灵活配置混合 |
1.1042 |
0.69% |
2024-04-16 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0966 |
-0.48% |
2024-04-15 |
大成景润灵活配置混合 |
1.1019 |
0.69% |
2024-04-12 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0943 |
0.02% |
2024-04-11 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0941 |
0.04% |
2024-04-10 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0937 |
-0.05% |
2024-04-09 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0942 |
-0.13% |
2024-04-08 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0956 |
-0.36% |
2024-04-03 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0996 |
0.53% |
2024-04-02 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0938 |
0.19% |
2024-04-01 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0917 |
0.74% |
2024-03-29 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0837 |
0.41% |
2024-03-28 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0793 |
0.23% |
2024-03-27 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0768 |
0.14% |