近一月大成丰享回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成丰享回报混合C009654净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
大成丰享回报混合C |
1.1421 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
大成丰享回报混合C |
1.1417 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
大成丰享回报混合C |
1.1420 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
大成丰享回报混合C |
1.1422 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
大成丰享回报混合C |
1.1405 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
大成丰享回报混合C |
1.1403 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
大成丰享回报混合C |
1.1392 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
大成丰享回报混合C |
1.1390 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
大成丰享回报混合C |
1.1393 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
大成丰享回报混合C |
1.1403 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
大成丰享回报混合C |
1.1413 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
大成丰享回报混合C |
1.1396 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
大成丰享回报混合C |
1.1406 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
大成丰享回报混合C |
1.1408 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
大成丰享回报混合C |
1.1396 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
大成丰享回报混合C |
1.1413 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
大成丰享回报混合C |
1.1423 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
大成丰享回报混合C |
1.1429 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
大成丰享回报混合C |
1.1427 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
大成丰享回报混合C |
1.1416 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
大成丰享回报混合C |
1.1419 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
大成丰享回报混合C |
1.1430 |
0.06% |
