近一月大成中证电池主题指数发起C|大成中证电池主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证电池主题指数发起C015998净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8103 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8296 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8461 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8455 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8552 |
-0.83% |
| 2025-12-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8623 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8679 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8527 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8454 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8402 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8512 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8630 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8608 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8491 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8466 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8446 |
2.10% |
| 2025-11-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8272 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8282 |
-5.65% |
| 2025-11-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8778 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8938 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8915 |
-4.34% |
| 2025-11-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9302 |
0.79% |
