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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0131元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 1.4303 | 1.23% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3944 | 1.23% |
| 大成健康产业混合A | 1.1660 | 1.22% |
| 大成医药健康股票C | 0.5954 | 1.21% |
| 大成医药健康股票A | 0.6016 | 1.19% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8250 | 1.00% |
| 大成核心趋势混合C | 0.9828 | 0.99% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8374 | 0.99% |
| 医服ETF | 0.4893 | 0.97% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9850 | 0.97% |