近一月大成国家安全主题混合基金净值查询
查询指定日期范围大成国安002567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
大成国安 |
1.5490 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
大成国安 |
1.5310 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
大成国安 |
1.5400 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
大成国安 |
1.5240 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
大成国安 |
1.5290 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
大成国安 |
1.5350 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
大成国安 |
1.5440 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
大成国安 |
1.5470 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
大成国安 |
1.5490 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
大成国安 |
1.5470 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
大成国安 |
1.5530 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
大成国安 |
1.5380 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
大成国安 |
1.5370 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
大成国安 |
1.5350 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
大成国安 |
1.5340 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
大成国安 |
1.5370 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
大成国安 |
1.5420 |
0.33% |
| 2024-03-21 |
大成国安 |
1.5370 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
大成国安 |
1.5370 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
大成国安 |
1.5370 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
大成国安 |
1.5380 |
0.20% |
