近一月大成国家安全主题灵活配置混合A|大成国安基金净值查询
查询指定日期范围大成国家安全主题灵活配置混合A002567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3220 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3260 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3300 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3450 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3460 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3390 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3370 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3160 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3160 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3110 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3220 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3310 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3150 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3220 |
2.80% |
| 2026-08-26 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2860 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2910 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2820 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3100 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2910 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3000 |
-5.45% |
| 2026-08-18 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3750 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3630 |
2.40% |
