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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0084元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.1176 | 2.06% |
| 大成科技创新混合C | 3.0479 | 2.06% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.5980 | 1.98% |
| 大成互联网思维混合A | 2.1153 | 1.93% |
| 大成成长进取混合A | 1.7103 | 1.88% |
| 大成成长进取混合C | 1.6754 | 1.88% |
| 科创大成 | 2.9984 | 1.76% |
| 大成科创主题混合(LOF)C | 2.9385 | 1.76% |
| 大成积极成长混合C | 1.0700 | 1.71% |
| 大成灵活配置混合A | 3.6590 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9748 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |