近一月大成中证800指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成中证800指数增强发起式A024715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0258 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0316 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0349 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0480 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0528 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0497 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0477 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0403 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0450 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0435 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0573 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0625 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0573 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0596 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0459 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0384 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0379 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0524 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0465 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0406 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0784 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0802 |
2.19% |
