近一月大成卓享一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成卓享一年持有混合A010369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1396 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1432 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1438 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1432 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1478 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1478 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1487 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1496 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1470 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1507 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1531 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1552 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1560 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1562 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1544 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1582 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1545 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1532 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1662 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1715 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1674 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1712 |
0.25% |
