近一月大成聚优成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成聚优成长混合C014225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成聚优成长混合C |
1.4450 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
大成聚优成长混合C |
1.4621 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
大成聚优成长混合C |
1.4741 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
大成聚优成长混合C |
1.5087 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
大成聚优成长混合C |
1.5393 |
1.79% |
| 2026-09-08 |
大成聚优成长混合C |
1.5123 |
2.11% |
| 2026-09-07 |
大成聚优成长混合C |
1.4811 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
大成聚优成长混合C |
1.5004 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
大成聚优成长混合C |
1.4990 |
2.41% |
| 2026-09-02 |
大成聚优成长混合C |
1.4637 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
大成聚优成长混合C |
1.4888 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
大成聚优成长混合C |
1.4996 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
大成聚优成长混合C |
1.4990 |
1.97% |
| 2026-08-27 |
大成聚优成长混合C |
1.4700 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
大成聚优成长混合C |
1.4602 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
大成聚优成长混合C |
1.4621 |
-2.00% |
| 2026-08-24 |
大成聚优成长混合C |
1.4913 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
大成聚优成长混合C |
1.4951 |
2.82% |
| 2026-08-20 |
大成聚优成长混合C |
1.4541 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
大成聚优成长混合C |
1.4251 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
大成聚优成长混合C |
1.4173 |
1.30% |
| 2026-08-17 |
大成聚优成长混合C |
1.3991 |
2.27% |
