近一月大成彭博农发行债1-3年指数A基金净值查询
查询指定日期范围大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A009219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0264 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0274 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0268 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0263 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0260 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0256 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0254 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0254 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0254 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0247 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0243 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0247 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0244 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0240 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0231 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0221 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0217 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0214 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0215 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0207 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0203 |
-0.02% |
