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大成惠祥纯债债券A(大成惠祥定开纯债债券) - 基金主页(代码:004117)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.17% 0.55% 1.99% 1.29%
排名 137/1158 156/1156 355/1129 606/1152
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    • 大成惠祥纯债债券A基金档案
    大成惠祥纯债债券A(004117)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-08-25 每份派现金0.0400元
    2021-12-21 每份派现金0.0125元
    2021-08-20 每份派现金0.0050元
    2021-06-16 每份派现金0.0400元
    2020-03-23 每份派现金0.0277元
    大成基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
    大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
    大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
    恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
    大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
    大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
    大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
    大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
    大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
    大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
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