近一月大成北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式C024162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9849 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9952 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9896 |
3.42% |
| 2025-12-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9569 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9647 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9808 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9692 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9556 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9590 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9627 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9695 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9561 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9526 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9583 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9621 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9550 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9495 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9937 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0039 |
-1.31% |
| 2025-11-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0172 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0462 |
0.76% |
