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大成北证50成份指数发起式C基金净值查询(024162)

近一月大成北证50成份指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式C024162净值及计算阶段收益
近一月024162基金累计收益率-6.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成北证50成份指数发起式C 0.7080 0.60%
2026-09-14 大成北证50成份指数发起式C 0.7038 -1.25%
2026-09-11 大成北证50成份指数发起式C 0.7126 -2.53%
2026-09-10 大成北证50成份指数发起式C 0.7306 -2.74%
2026-09-09 大成北证50成份指数发起式C 0.7506 -0.38%
2026-09-08 大成北证50成份指数发起式C 0.7535 -0.93%
2026-09-07 大成北证50成份指数发起式C 0.7606 0.80%
2026-09-04 大成北证50成份指数发起式C 0.7546 -0.05%
2026-09-03 大成北证50成份指数发起式C 0.7550 -1.55%
2026-09-02 大成北证50成份指数发起式C 0.7667 2.06%
2026-09-01 大成北证50成份指数发起式C 0.7512 1.16%
2026-08-31 大成北证50成份指数发起式C 0.7426 0.12%
2026-08-28 大成北证50成份指数发起式C 0.7417 -0.99%
2026-08-27 大成北证50成份指数发起式C 0.7491 0.62%
2026-08-26 大成北证50成份指数发起式C 0.7445 0.42%
2026-08-25 大成北证50成份指数发起式C 0.7414 0.83%
2026-08-24 大成北证50成份指数发起式C 0.7353 -1.89%
2026-08-21 大成北证50成份指数发起式C 0.7495 -0.53%
2026-08-20 大成北证50成份指数发起式C 0.7535 -0.04%
2026-08-19 大成北证50成份指数发起式C 0.7538 -4.64%
2026-08-18 大成北证50成份指数发起式C 0.7905 2.50%
2026-08-17 大成北证50成份指数发起式C 0.7712 1.80%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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