近一月大成北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式C024162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0050 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0017 |
0.81% |
| 2025-12-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9937 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9900 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9961 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9940 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9847 |
-0.49% |
| 2025-12-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9895 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9899 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9849 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9952 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9896 |
3.42% |
| 2025-12-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9569 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9647 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9808 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9692 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9556 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9590 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9627 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9695 |
1.40% |
