近一月大成安享得利六月持有混合C|大成安享得利六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成安享得利六月持有混合C010941净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1539 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1539 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1541 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1549 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1556 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1546 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1549 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1551 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1551 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1539 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1554 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1552 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1557 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1552 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1551 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1550 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1550 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1559 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1554 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1554 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1563 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1559 |
0.16% |
