近一月大成惠源一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠源一年定开债发起式014447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0649 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0646 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0643 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0644 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0643 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0644 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0645 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0641 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0644 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0645 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0650 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0651 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0650 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0655 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0644 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0642 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0637 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0643 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0638 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0645 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0660 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0661 |
0.14% |
