近一月大成惠源一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠源一年定开债发起式014447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0310 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0334 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0345 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0351 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0361 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0349 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0337 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0326 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0319 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0311 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0308 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0299 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0284 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0273 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0268 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0259 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0250 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0241 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0236 |
-0.01% |
