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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.1350元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.2000元 |
| 2018-01-31 | 每份派现金0.0222元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300856 | 科思股份 | 9.00% | 3.02% |
| 688278 | 特宝生物 | 8.71% | 3.09% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.13% | 1.30% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.43% | 2.96% |
| 300677 | 英科医疗 | 6.03% | 5.45% |
| 688029 | 南微医学 | 5.02% | 2.95% |
| 301093 | 华兰股份 | 3.87% | -8.16% |
| 688677 | 海泰新光 | 3.54% | 2.82% |
| 000680 | 山推股份 | 3.53% | 0.24% |
| 002540 | 亚太科技 | 3.32% | 1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9754 | 2.40% |