近一月大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C024617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1462 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1386 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1458 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1413 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1609 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1663 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1545 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1555 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1483 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1498 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1331 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1308 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1301 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1292 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1229 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1284 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1489 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1554 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1472 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1634 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1743 |
-0.82% |
