近一月大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C024617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1669 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1587 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1599 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1567 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1578 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1564 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1486 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1488 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1366 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1460 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1462 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1386 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1458 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1413 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1609 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1663 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1545 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1555 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1483 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1498 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1331 |
0.20% |
