近一月大成专精特新混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成专精特新混合A014651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成专精特新混合A |
0.9743 |
3.14% |
| 2026-09-14 |
大成专精特新混合A |
0.9446 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
大成专精特新混合A |
0.9541 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
大成专精特新混合A |
0.9720 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
大成专精特新混合A |
0.9741 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
大成专精特新混合A |
0.9824 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
大成专精特新混合A |
0.9925 |
4.53% |
| 2026-09-04 |
大成专精特新混合A |
0.9495 |
-3.94% |
| 2026-09-03 |
大成专精特新混合A |
0.9869 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
大成专精特新混合A |
0.9975 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
大成专精特新混合A |
1.0086 |
-3.42% |
| 2026-08-31 |
大成专精特新混合A |
1.0431 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
大成专精特新混合A |
1.0375 |
-2.25% |
| 2026-08-27 |
大成专精特新混合A |
1.0608 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
大成专精特新混合A |
1.0409 |
1.67% |
| 2026-08-25 |
大成专精特新混合A |
1.0238 |
-1.91% |
| 2026-08-24 |
大成专精特新混合A |
1.0434 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
大成专精特新混合A |
1.0435 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
大成专精特新混合A |
1.0496 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
大成专精特新混合A |
1.0429 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
大成专精特新混合A |
1.1029 |
2.29% |
| 2026-08-17 |
大成专精特新混合A |
1.0782 |
4.78% |
