近一月大成专精特新混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成专精特新混合A014651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成专精特新混合A |
0.8677 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
大成专精特新混合A |
0.8614 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
大成专精特新混合A |
0.8648 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
大成专精特新混合A |
0.8665 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
大成专精特新混合A |
0.8434 |
0.45% |
| 2025-12-10 |
大成专精特新混合A |
0.8396 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
大成专精特新混合A |
0.8387 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
大成专精特新混合A |
0.8452 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
大成专精特新混合A |
0.8339 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
大成专精特新混合A |
0.8276 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
大成专精特新混合A |
0.8186 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
大成专精特新混合A |
0.8257 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
大成专精特新混合A |
0.8294 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
大成专精特新混合A |
0.8302 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
大成专精特新混合A |
0.8159 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
大成专精特新混合A |
0.8170 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
大成专精特新混合A |
0.8136 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
大成专精特新混合A |
0.8108 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
大成专精特新混合A |
0.8048 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
大成专精特新混合A |
0.8279 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
大成专精特新混合A |
0.8369 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
大成专精特新混合A |
0.8421 |
1.37% |
