近一月大成惠瑞一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠瑞一年定开债券发起式015632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0167 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0161 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0162 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0169 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0170 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0164 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0160 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0156 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0160 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0160 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0175 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0178 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0182 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0181 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0178 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0185 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0199 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0205 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0206 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0209 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0210 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0212 |
0.03% |
