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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-21 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.78% | 0.23% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.74% | 0.73% |
| 601088 | 中国神华 | 1.73% | 0.72% |
| 600271 | 航天信息 | 1.70% | 0.19% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.55% | 0.38% |
| 601857 | 中国石油 | 1.55% | 1.37% |
| 600050 | 中国联通 | 1.42% | -0.39% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.35% | 0.54% |
| 000786 | 北新建材 | 1.18% | 0.28% |
| 000661 | 长春高新 | 0.60% | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0094 | 6.02% |
| 大成科技创新混合C | 2.9423 | 6.02% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6283 | 4.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1531 | 4.57% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1525 | 4.57% |
| 深成长ETF大成 | 1.4333 | 4.10% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4090 | 4.02% |
| 大成成长进取混合A | 1.6474 | 3.84% |
| 大成成长进取混合C | 1.6139 | 3.84% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3830 | 3.83% |