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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.0632份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.0553份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04824份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00699份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 4.03% | -0.48% |
| 002410 | 广联达 | 3.06% | -2.39% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.77% | -0.19% |
| 000001 | 平安银行 | 2.67% | 1.69% |
| 600588 | 用友网络 | 2.61% | -0.72% |
| 600109 | 国金证券 | 2.56% | 1.07% |
| 002024 | 苏宁易购 | 2.46% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.40% | 0.74% |
| 601318 | 中国平安 | 2.40% | 1.93% |
| 600271 | 航天信息 | 2.33% | -0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成睿景C | 2.0850 | 1.46% |
| 大成睿景A | 2.2410 | 1.45% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4290 | 1.45% |
| 大成新锐产业混合A | 5.6660 | 1.43% |
| 有色ETF | 1.7043 | 1.28% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0100 | 1.18% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9919 | 1.17% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9632 | 1.16% |
| 大成聚优成长混合C | 0.9546 | 1.16% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9943 | 1.15% |
