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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.0632份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.0553份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04824份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00699份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 4.03% | 0.35% |
| 002410 | 广联达 | 3.06% | -0.57% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.77% | 1.10% |
| 000001 | 平安银行 | 2.67% | -0.86% |
| 600588 | 用友网络 | 2.61% | 0.71% |
| 600109 | 国金证券 | 2.56% | -0.32% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.40% | -0.47% |
| 601318 | 中国平安 | 2.40% | -0.31% |
| 600271 | 航天信息 | 2.33% | -3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0314 | 5.25% |
| 大成科技创新混合C | 2.9637 | 5.25% |
| 大成至臻回报混合A | 1.1579 | 3.45% |
| 大成至臻回报混合C | 1.1546 | 3.44% |
| 大成成长进取混合A | 1.6704 | 3.42% |
| 大成成长进取混合C | 1.6363 | 3.42% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6578 | 3.35% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1735 | 3.31% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1729 | 3.31% |
| 大成科技消费股票A | 1.0228 | 3.12% |