近一月大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A024055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9896 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9901 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9911 |
-0.54% |
| 2025-12-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9965 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0023 |
-0.60% |
| 2025-12-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0084 |
1.61% |
| 2025-12-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9924 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9881 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9835 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9921 |
-3.45% |
| 2025-12-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0263 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0130 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0191 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0253 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0356 |
-1.38% |
| 2025-12-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0499 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0516 |
1.95% |
| 2025-12-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0315 |
-1.66% |
| 2025-12-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0489 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0596 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0580 |
-0.84% |
