近一月大成惠平一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠平一年定开债发起式011742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0176 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0167 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0166 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0174 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0179 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0174 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0169 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0163 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0163 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0158 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0176 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0185 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0190 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0189 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0183 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0189 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0202 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0209 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0208 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0210 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0210 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0212 |
0.02% |
