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大成荣享混合C基金净值查询(025996)

近一月大成荣享混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成荣享混合C025996净值及计算阶段收益
近一月025996基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成荣享混合C 1.0436 -0.13%
2026-09-14 大成荣享混合C 1.0450 0.05%
2026-09-11 大成荣享混合C 1.0445 -0.37%
2026-09-10 大成荣享混合C 1.0484 -0.05%
2026-09-09 大成荣享混合C 1.0489 0.17%
2026-09-08 大成荣享混合C 1.0471 0.08%
2026-09-07 大成荣享混合C 1.0463 -0.19%
2026-09-04 大成荣享混合C 1.0483 0.02%
2026-09-03 大成荣享混合C 1.0481 0.11%
2026-09-02 大成荣享混合C 1.0469 -0.26%
2026-09-01 大成荣享混合C 1.0496 0.12%
2026-08-31 大成荣享混合C 1.0483 0.18%
2026-08-28 大成荣享混合C 1.0464 0.06%
2026-08-27 大成荣享混合C 1.0458 0.14%
2026-08-26 大成荣享混合C 1.0443 0.08%
2026-08-25 大成荣享混合C 1.0435 -0.03%
2026-08-24 大成荣享混合C 1.0438 -0.15%
2026-08-21 大成荣享混合C 1.0454 0.13%
2026-08-20 大成荣享混合C 1.0440 -0.01%
2026-08-19 大成荣享混合C 1.0441 -0.24%
2026-08-18 大成荣享混合C 1.0466 0.17%
2026-08-17 大成荣享混合C 1.0448 0.31%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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